應收帳款開帳

1.作業目的

輸入應收帳款上線前的開帳資料。

2.路徑

系統設定-快速導入→開帳→應收帳款開帳

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：由系統根據帳款參數來顯示單號，若是設定為「手動編號」，則需由使用者自行輸入。

●日期：可開窗作「日期」的選取來設定應收帳款的開帳日期(一般設為上線日期前一個月的月底)，系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●幣別：輸入應收帳款的幣別代號，也可開窗作幣別資料的選取，不可空白。

●業務員：輸入帳款負責的業務員，也可開窗作「使用者資料」的查詢，系統會自動預設進入系統的使用者，可再自行修改，不可空白。

●部門：此部門會由所輸入的「業務員」自動帶出，不可修改。

●專案：可按開窗作「專案設定」的查詢選取，可空白。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦序，不可修改。

●請款客戶：輸入尚未完成收款的請款客戶代號，也可開窗作請款客戶資料的查詢，不可空白。

●客戶簡稱：將會由所輸入的「請款客戶」自動帶出，不可修改。

●應收金額：輸入此「請款客戶」應收帳款的金額。

●本幣應收：若交易的幣別並非為「本幣」時，須自行輸入應收帳款換算成本幣的金額。

●預收金額：輸入此「請款客戶」預收貨款的金額。

●本幣預收：若交易的幣別並非為「本幣」時，須自行輸入預收貨款換算成本幣的金額。

單尾欄位說明

●應收合計：為單身「應收金額」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●本幣應收：為單身「本幣應收」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●預收合計：為單身「預收金額」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●本幣預收：為單身「本幣預收」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)將每一客戶金額彙總起來，將未收款的金額輸入在此張應收帳單中。

(3)按下「存檔」，即完成應收帳款開帳。