票據資金拋轉

1.作業目的

           將應收/應付票據及銀行存款/提款/轉帳於日期區間內的資料拋轉到會計傳票中。

2.路徑

    會計總帳 - 自動分錄 - IC03票據資金拋轉

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

          ●【步驟1】選擇要拋轉的種類與資料日期的區期後，按[下一步]繼續。

          ●【步驟2】選擇傳票日期的決定方式與拋轉方式後，按[下一步]繼續。

          ●【步驟3】選取要拋轉的支票，於下方視窗中也可預覽傳票的內容，可再作修改後，按[產生傳票]作拋轉。

          ●【步驟4】拋轉完，將出現「拋轉完成，是否繼續？」，若不繼續，就按下[取消]，便可結束此作業。

          ●【步驟5】可於傳票中查詢到拋轉而來的傳票。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「廠商」。

(3)執行「取單」選擇採購單號。

(4)按下「存檔」，即完成進貨單。