應付票據

1.作業目的

用於輸入應付票據的相關資料，於此作業單獨新增應付票據僅針對系統中無前置單據可沖帳時，做單獨開立應付票據作業

2.路徑

票據資金→應付票據→應付票據

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

           ●支票號碼：為此張支票的號碼，使用者按取支票號碼，可修改，當輸入重覆時，系統會有警示訊息，且不可空白。

           ●到期日：此張支票之到期日，可開窗作「日期」選取，預設為系統日期，可修改，不可空白。會由所輸入的廠商，依據「廠商資料」中所設定的「票期方式」推算。

           ●付款帳號：為該票據的銀行帳號，取入支票號碼後由系統自帶入，不可空白。

           ●憑票支付：為廠商的抬頭名稱，將由系統自動帶出，不可修改。

           ●幣別：為此張支票的交易幣別，會先由系統根據所取的支票號碼所屬的付款帳號帶出，如需開立其他幣別支票，則需重新取其他幣別帳號之支票號碼，不可空白。

           ●金額：此張支票之金額，不可空白。

           ●新台幣：為金額的中文書寫，由系統自動顯示，不可修改。

           ●此致：為金融機構的名稱，由系統自動帶出，不可修改。

           ●性質：可依付款的對象作區分，如貨款、佣金、服務…等，也可按 作「單據性質」的開窗，可空白。

           ●種類：分為「支票」、「本票」二種，系統預設為「支票」。

           ●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

           ●本幣金額：當使用外幣金額交易時，系統會自動根據此幣別的匯率換算成本幣金額，不可修改。

           ●廠商：支票的付票對象，點選出廠商後，將會自動帶出廠商名稱，不可空白。

           ●金融機構：輸入此張支票的發票銀行，可開窗作「全省金融機構」的查詢，不可空白。

           ●開票日：為支票的開收票日，可開窗作「日期」的選取，預設為系統日期，可修改，不可空白。

           ●預兌日：為支票的兌現日，可開窗「日期」的選取，不可空白。

           ●開帳註記：可註記該筆支票為開立一般付款支票或為開帳支票，可按 的開窗選擇，可空白。

              [摘要畫面]

            ●付款人：該支票的付票人員，可開窗作「使用者資料」的選取，不可空白。

           ●部門：輸入「付款人」後系統會自動帶出部門，並顯示部門名稱，不可修改。

           ●領取：可選擇該支票是否已被領取，或是已郵寄，系統預設為未領取

           ●領取日期：該支票領取或郵寄日期，如支票已領取或已郵寄時，該欄位不可空白

           ●前置單號：可記錄前置單據的單號。

           ●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的開窗查詢，可空白。

         [單身畫面] 

           ●序號：由系統自動賦予，單身資料只允許查詢，不可輸入或修改。

           ●異動日期：為支票票況的異動日期。

           ●異動時間：為支票票況的異動時間。

           ●票況：系統會顯示支票的異動票況。

           ●付款帳號：當票況為「開票」或「兌現」時，將顯示銀行帳號。

           ●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示。

                      當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
                      當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
                      若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

           ●兌現本幣：若支票已兌現，則會顯示兌現的本幣金額，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)使用者按取支票號碼

(3)輸入到期日、廠商及金額等相關資訊。

(4)按下「存檔」，即完成應付票據。