應付帳款開帳

1.作業目的

輸入應付帳款上線前的開帳資料。

2.路徑

系統設定-快速導入→開帳→應付帳款開帳

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：由系統根據帳款參數來顯示單號，若是設定為「手動編號」，則需由使用者自行輸入。

●日期：可開窗作「日期」的選取來設定應收帳款的開帳日期(一般設為上線日期前一個月的月底)，系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●幣別：輸入應收帳款的幣別代號，也可開窗作幣別資料的選取，不可空白。

●經辦人：輸入帳款負責的人員，也可按  作「使用者資料」的開窗查詢，系統會自動預設進入系統的使用者，可再自行修改，不可空白。

●部門：此部門會由所輸入的「業務員」自動帶出，不可修改。

●專案：可按開窗作「專案設定」的查詢選取，可空白。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦序，不可修改。

●廠商：輸入公司尚未付款的廠商代號，也可按  作廠商資料的開窗查詢，不可空白。

●廠商簡稱：將會由所輸入的「廠商」自動帶出，不可修改。

●應付金額：輸入此廠商應付帳款的金額。

●預付金額：輸入此廠商預付貨款的金額。

●本幣應付：若交易的幣別並非為「本幣」時，須自行輸入應付帳款換算成本幣的金額。

●本幣預付：若交易的幣別並非為「本幣」時，須自行輸入預付貨款換算成本幣的金額。

單尾欄位說明

●應付合計：為單身「應付金額」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●本幣應付：為單身「本幣應付」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●應付合計：為單身「預付金額」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

●本幣預付：為單身「本幣預付」欄的合計金額，由系統自動計算顯示，不可輸入。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)將每一廠商金額彙總起來，將未付款的金額輸入在此張應付帳單中。

(3)按下「存檔」，即完成應付帳款開帳。