進貨折讓單

1.作業目的

廠商帳款需做折讓處理

2.路徑

應收應付→折讓作業→進貨折讓單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉作「單據性質」的選取，可空白。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●日期：可開窗按「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●專案：輸入帳款的專案代號，也可開窗作「專案代號」的開窗查詢，可空白。

●廠商：輸入此次進貨折讓的廠商代號，系統會自動帶出廠商的簡稱，也可開窗作「廠商資料」的查詢，不可空白。

●幣別：為進貨的交易幣別，會先由系統根據所輸入的廠商資料自動帶出，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取，不可空白。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●經辦人：該筆折讓款項的經辦人員，使用者可開窗作「經辦人」的選取，不可空白。

●部門：輸入經辦人後，系統自動帶出部門名稱，不可修改。

●僅記錄不產生帳款：記錄該筆折讓款項是否產生帳款。

●發票號碼：該筆折讓帳款欲折抵之進貨發票號碼，可空白。

●發票處理：選擇該筆折讓款項欲折抵之進貨發票處理方式，可選擇「Ｎ.不開」、「F.未開」、「A.折讓四聯單」、「B.原發票作廢」

●發票聯式：選擇該筆折讓款項欲折抵之進貨發票聯式，如發票處理選擇「Ｎ.不開」「F.未開」或時，發票聯式系統自動為「0.不開」，發票處理選擇「A.折讓四聯單」、「B.原發票作廢」時，則需選擇欲折抵之進貨發票聯式。

●發票抬頭：輸入該筆折讓款項欲折抵之進貨發票廠商抬頭，可空白。

●發票統編：輸入該筆折讓款項欲折抵之進貨發票廠商統編，可空白。

●發票日期：輸入該筆折讓款項欲折抵之進貨發票日期，可空白。

●備註：輸入此張單據的備註說明，也可開窗作片語的查詢，可空白。

  [單身畫面] 

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●貨款名稱：該筆折讓款項名稱，不可空白。

●單價：為此筆折讓貨款之單價，不可空白。

●數量：為此筆折讓貨款之數量，不可空白。

●金額：為「數量×單價」，不可空白。

●本幣金額：「金額×匯率」，系統自動計算。

●貸方科目：為此筆折讓貨款拋轉傳票之會計科目，可空白。

●日期：系統預帶入單據日期，可修改。

●營業稅率：系統預帶入共用參數中設定之營業稅率。

●稅額：「本幣金額×營業稅率」，如發票聯式選擇為不開時，稅額為0。

●本幣稅額：「本幣合幣×營業稅率」。

●未稅金額：為「數量×單價」之原幣金額。

●本幣未稅金額：「未稅金額×匯率」，系統自動計算。

[單尾畫面]

●已沖金額：為已支付廠商貨款的原幣金額，由系統自動更新。

●本幣已沖金額：為已支付廠商貨款的本幣金額，由系統自動更新。

●金額合計：單身原幣「金額」的加總，不可修改。

●本幣合計：單身「本幣金額」的加總，不可修改。

●稅額：「金額合計×營業稅率」，不可修改。

●本幣稅額：「本幣合計×營業稅率」，不可修改。

●金額總計：「金額合計＋稅額」，不可修改。

●本幣總計：「本幣合計＋本幣稅額」，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「廠商」。

(3)輸入各欄位資料。

(4)按下「存檔」，即完成進貨折讓單。