進貨單

1.作業目的

向廠商採購的物品送達公司時，即可登打進貨單，進貨數量會增加庫存數量、也會產生應付帳款。

2.路徑

進銷庫存→進貨作業→進貨單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在共用存參數的單據編碼方式中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統依據設定之單號編碼方式自動產生，不可空白，存檔後不可修改。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉作「單據性質」的選取，可空白。

●傳票：系統會依照二種情況來顯示，不可修改。當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。

●日期：可開窗按「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●預結帳日：依據【廠商資料建立】中的「結帳方式」自動判斷日期。

●預付款日：依據【廠商資料建立】中的「付款方式」自動判斷日期。

●廠商：可按F2開窗選取「廠商資料」，或直接填入廠商代號，不可空白。

●幣別：共用參數有勾選多幣別管理時才會顯示，為進貨的交易幣別，系統根據所輸入的廠商自動帶出廠商資料建立的常用幣別，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取，不可空白。

●匯率：共用參數有勾選多幣別管理時才會顯示，由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●經辦人：進貨之負責人員，依進銷存參數設定之單據預設人員帶入，參數設定為客戶廠商關聯時，系統自動帶入「廠商資料建立」設定的採購人，參數設定為系統操作人員時則帶入新增單據的使用者，可修改不可空白。

●部門：輸入經辦人後，系統自動帶出該經辦人部門名稱。

●付款條件：會自動帶入廠商資料建立中設定的付款條件，可空白。

●專案：當共用參數中，有設定做專案管理時，此欄位可開窗作「專案設定」的選取。

[發票資料畫面]

●發票聯式/課稅別：依據【廠商資料建立】中的「發票聯式」和「課稅別」自動帶入，也可單獨修改該張進貨單的「發票聯式」和「課稅別」。

●發票號碼/發票日期：【DJ03進項發票彙總開立】的資料將會回寫至該欄位。

[現進畫面]

●現進：若此進貨單在物品送達時就已付款，可勾選「現進」，再選擇「付款種類」，系統會自動產生一張付款單號。

[單身畫面]

●前置來源：該進貨單若是由採購單轉入，則會紀錄採購單號。

●贈品：勾選「贈品」後金額會歸零，將不會產生帳款，但會增加庫存數量。

●批號：該商品在【商品資料建立】若有啟用「批號管理」，則要輸入。

●有效日期/複檢日期：依據【商品資料建立】中「批號管理」的「有效天數」和「複檢天數」自動帶入日期。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「廠商」。

(3)執行「取單」選擇採購單號。

(4)按下「存檔」，即完成進貨單。