應收票據

1.作業目的

用於輸入應收票據的相關資料，也可利用單頭功能鈕改變支票的狀況，例如：託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等。

2.路徑

票據資金→應收票據→應收票據

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●支票號碼：為此張支票的號碼，當輸入重覆時，系統會有警示訊息，且不可空白。

●到期日：此張支票之到期日，可開窗作「日期」選取，預設為系統日期，可修改，不可空白。會由所輸入的客戶，收票日再依據「客戶資料」中所設定的預兌現日推算。

●帳號：為該客戶於此銀行的開票帳號，不可空白。

●憑票支付：為公司的抬頭名稱，將由系統自動帶出，不可修改。

●幣別：為此張支票的交易幣別，會先由系統根據所輸入的客戶來帶出，使用者也可再按  作「幣別資料」的開窗來修改幣別，不可空白。

●金額：此張支票之金額，不可空白。

●新台幣：為金額的中文書寫，由系統自動顯示，不可修改。

●此致：為金融機構的名稱，由系統自動帶出，不可修改。

●性質：可依收款的對象作區分，如貨款、佣金、服務…等，也可按  作「單據性質」的開窗，可空白。

●種類：分為「支票」、「客票」、「本票」三種，系統預設為「支票」。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●本幣金額：當使用外幣金額交易時，系統會自動根據此幣別的匯率換算成本幣金額，不可修改。

●客戶：支票的收票來源，點選出客戶後，將會自動帶出客戶名稱，不可空白。

●金融機構：輸入此張支票的發票銀行，可開窗作「全省金融機構」的查詢，不可空白。

●收票日：為支票的收票日，可開窗作「日期」的選取，預設為系統日期，可修改，不可空白。

●預兌日：為支票的收票日，可開窗「日期」的選取，不可空白。

[摘要畫面]

●收款人：該支票的收票人員，可開窗作「使用者資料」的選取，不可空白。

●部門：輸入「收款人」後系統會自動帶出部門，並顯示部門名稱，不可修改。

●前置單號：可記錄前置單據的單號。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的開窗查詢，可空白。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦予，單身資料只允許查詢，不可輸入或修改。

●異動日期：為支票票況的異動日期。

●票況：系統會顯示支票的異動票況。

●託收帳號：當票況為「託收」或「兌現」時，將顯示銀行帳號。

●廠商簡稱：若票況為轉付時，會自動帶出廠商簡稱。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●兌現本幣：若支票已兌現，則會顯示兌現的本幣金額，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(3)輸入支票號碼及其他相關資訊。

(4)按下「存檔」，即完成應收票據。