匯差調整

1.作業目的

可以輸入、查詢、修改、刪除帳戶匯差之相關資料。

2.路徑

票據資金→維護作業→匯差調整

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的開窗，可空白。

●日期：可開窗作「日期」的開窗，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改。不可空白。

●帳號：為此次產生匯差的銀行帳號，可按作「開戶帳號」的開窗查詢，不可空白。已註銷的帳戶將不作顯示。

●幣別：系統自動帶出，不可空白。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。

當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。

若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，不可修改，不可空白。

●匯差：系統自動帶出，不可修改，只需要在「調整匯差金額」輸入匯差金額即可。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的開窗查詢，可空白。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「帳號」。

(3)「調整匯差金額」輸入換匯產生的價差金額。

(4)按下「存檔」，即完成匯差調整單。