收款單

1.作業目的

輸入收款及沖帳的各項明細資料。

2.路徑

應收應付→應收帳款→收款單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的選取，可空白。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●日期：可開窗作「日期」的查詢來設定收款的日期，系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●請款客戶：輸入此次收款的請款客戶代號，系統會自動帶出請款客戶的簡稱，也可開窗作「客戶資料」的查詢，不可空白。

●幣別：輸入帳款的幣別代號，將由系統根據所輸入的「請款客戶」於「客戶資料」中的「幣別」自動帶出，也可開窗作「幣別資料」的開窗查詢，不可空白。

●匯率：由所輸入的「幣別」自動帶出，也可自行再作修改，不可空白。

●收款人：輸入負責此客戶的收款人，將由系統根據所輸入的「請款客戶」於「客戶資料」中的「業務員」自動帶出，使用者可再自行修改，也可開窗按作「使用者資料」的開窗查詢，不可空白。

●部門：此部門會由所輸入的「收款人」自動帶出，不可修改。

●備註：輸入此張單據的備註說明，也可開窗作片語的查詢，可空白。

[單身畫面]

單身欄位(一)說明

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●種類：為此次收款的種類。

●金額：輸入實際收到的款項金額。

●本幣金額：若交易的幣別並非為「本幣」，系統會自動將「金額」根據單頭的「匯率」換算成「本幣金額」並顯示於此欄位，不可空白。

●票號：為支票號碼，當「種類」為「支票」時，才可輸入且不可空白。

●金融機構：輸入支票的付款銀行，可按  作「金融機構」的開窗查詢。當「種類」為「支票」或「客票」時，金融機構不可空白。

●機構名稱：由所選取的「金融機構」自動帶出，不可修改。

●匯/付款帳號：當種類為「支票」時，填上對方的付款帳號；當種類為「匯款」時，填上我們的收款帳號，也可按  作「開戶帳號」的開窗查詢。當「種類」為「支票」、「客票」或「匯款」時，「匯/付款帳號」不可空白。

●到期日：為支票的到期日，可按  作「日期」的開窗查詢。當「種類」為「支票」或「客票」時，「到期日」不可空白。

●預兌日：預兌日，可按  作「日期」的開窗查詢。當「種類」為「支票」或「客票」時，「預兌日」不可空白。「預兌日」不可小於「到期日」。

單身欄位(二)說明

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●來源單據：所載入的單據與單號，不可修改。

●應收/預收：由來源單據自動帶出。

●折讓：此筆款項所給予的折讓金額。

●本次沖帳：為此次的沖帳金額。

●未收餘額：為「應收金額－本次沖帳」，由系統自動作顯示，不可修改。

●匯率：由來源單據自動帶出。

●本幣應收/預收：由系統根據「應收/預收×匯率」自動顯示，不可修改。

●本幣折讓：由系統根據「折讓×匯率」自動顯示，不可修改。

●本幣沖帳：由系統依據「本次沖帳×匯率」自動顯示，不可修改。

[單尾畫面]

●收款(含折讓)：為單身(一)「金額」的加總，由系統自動加總，不可修改。

●本幣收款(含折讓)：為單身(一)「本幣金額」的加總，由系統自動加總，不可修改。

●預沖：由系統自動加總單身來源為預收的本次沖帳之合計。

●本幣預沖：由系統自動加總單身(二)來源為預收的本幣沖帳之合計。

●應沖(含折讓)：由系統自動加總單身(二)來源為應收的「折讓＋本次沖帳」之合計。

●本幣應沖(含折讓)：由系統自動加總單身(二)來源為應收的「應沖(含折讓)×匯率」之合計。

●累入預收：為「收款(含折讓)＋預沖－應沖(含折讓)」，由系統自動計算，不可修改。

●本幣累入預收：為「本幣收款(含折讓)＋本幣預沖－本幣沖帳」，由系統自動計算，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「請款客戶」及「帳款選取」，按「確定」。

(3)輸入單身收款種類、金額及相關資訊。

(4)按下「存檔」，即完成收款單。