往來銀行建立

1.作業目的

用於輸入查詢、修改、刪除建立公司已開戶的銀行帳號之相關資料。

2.路徑

系統設定-快速導入→銀行往來→往來銀行建立

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●帳號：輸入公司已開戶的銀行帳號，不可空白。

●帳戶簡稱：輸入帳戶的簡稱，不可空白。例如：華銀甲存，華銀乙存…等。

●金融機構：輸入此開戶銀行，可開窗作「全省金融機構」的查詢，不可空白。

●幣別：與此家銀行的交易幣別，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取，不可空白。

●存款種類：設定此帳戶的存款種類分為「活存」、「支存」、「其他」3種，不可空白。

●存款科目：設定此銀行帳戶的對應科目，可按 開窗作「會計科目」的選取。

●聯絡人、聯絡電話：可輸入與此銀行的交易聯絡人姓名、電話，可空白。

●備註：可將與此銀行交易的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作片語的查詢，可空白。

●註銷否：當此帳戶已決定不再使用時，可將其打勾。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)輸入銀行帳號資料。

(4)按下「存檔」，即完成銀行帳號建立。