其他應付帳款單

1.作業目的

此作業主要在處理非進貨所產生的其他應付帳款資料。此單據是輸入「應付」而「未付」的款項，實際付款要做沖帳時，需在「付款單」輸入。

2.路徑

應收應付→應付帳款→其他應付帳款

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的選取，可空白。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●日期：可開窗作「日期」的查詢來設定收款的日期，系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●預付款日：由所輸入的「廠商」自動帶出(根據廠商資料中，預收款日的設定來計算)，使用者可再自行修改，不可空白。

●廠商：輸入此帳款的廠商代號，系統會自動帶出廠商的簡稱。也可開窗按作「廠商」的查詢，不可空白。

●幣別：輸入帳款的幣別代號，也可開窗作「幣別資料」的開窗查詢，不可空白。

●匯率：由所輸入的「幣別」自動帶出，也可自行再作修改，不可空白。

●經辦人：將由所輸入的「廠商」自動帶出，使用者可再自行修改，也可開窗作「使用者資料」的查詢，不可空白。

●部門：此部門會由所輸入的「經辦人」自動帶出，不可修改。

●備註：輸入此張單據的備註說明，也可開窗作「片語」的查詢，可空白。

[發票/現收畫面]

●現付：表示此筆款項已付，系統將自動產生「付款單」。

●匯款帳號：可開作「帳號」的選取。當收款種類為「匯款」時，才可輸入。

●收款單號：有勾選「現收」，將由系統自動產生收款單，將單號回填至此欄中。

●課稅別：由單頭所輸入的「廠商」欄自動帶出，可再自行修改。

●發票聯式：由單頭所輸入的「廠商」欄自動帶出，可再自行修改。

●發票日期：可開窗作「日期」的開窗選取。當「發票聯式」為「不開」時，則「發票日期」將不允許輸入。

● 發票號碼：輸入所開立發票的發票號碼。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●貨款名稱：此筆應收款項的名稱，請自行輸入，可空白。

●金額：輸入此筆帳款的金額。

●本幣金額：若交易的幣別並非為「本幣」，系統會自動將「金額」根據單頭的「匯率」換算成「本幣金額」並顯示於此欄位，不可修改。

●借方科目：可開窗作「會計科目」的選取，此科目主要為單據拋轉傳票時，所要產生的會計科目。

●科目名稱：由所選取的「借方科目」自動帶出。

[單尾畫面]

●本幣合計：為單身「本幣金額」的加總。

●本幣稅額：為「本幣合計」×「營業稅率」，也可再自行修改。

●本幣總計：為單尾「本幣合計」＋「稅額」的加總。

●本幣已付：由系統自動顯示本幣已沖金額的合計，不可修改。

●金額合計：為單身「金額」的加總。

●稅額：為「金額合計」×「營業稅率」，也可再自行修改。

●金額總計：為單尾的「合計金額」＋「稅額」的加總。

●已付金額：由系統自動顯示此張單據的已沖帳金額，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「廠商」。

(3)輸入單身貨款名稱、金額及相關資訊。

(4)按下「存檔」，即完成其他應付帳款。