採購單

1.作業目的

當要向廠商購買商品或材料時，便可使用此單據，是一般公司常用的作業，另本作業也有與「詢價單」、「請購單」連線，可直接做「取單」非常實用。

2.路徑

訂單採購→採購作業→採購單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉 作「單據性質」的開窗，可空白。

●日期：可開窗作日期的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●廠商：可按F2開窗作「廠商資料」的選取，或是直接填入廠商代號，不可空白。

●幣別：為訂單的交易幣別，會先由系統根據所輸入的廠商來帶出，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取來修改幣別，不可空白。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●採購人：為此張單據的採購人員，可開窗作「使用者資料」的選取，不可空白。

●部門：由所選的採購人自動帶出，只供顯示，不可修改。

●專案：當共用參數中，有設定做「專案管理」時，此欄位可開窗作「專案設定」的選取。 

●送貨地址：系統會自動帶出公司的地址，可自行再作修改。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可按  作「片語」的開窗查詢，可空白。

●結案：當單身資料都已結案時，則此結案會自動打勾，不可修改。

[訂金畫面]

●付款種類：共分為以下3種：

現金：以現金支付廠商貨款的訂金，此時畫面只顯示「訂金金額」、「訂金本幣金額」、「付款單號」3個欄位。

支票：以開立票據的方式來支付訂金給廠商。

匯款：以匯款的方式來支付訂金給廠商，此時畫面只顯示「訂金金額」、「訂金本幣金額」、「付款單號」、「匯/付款帳號」4個欄位。

●金額：輸入支付給廠商的訂金金額。系統將根據「匯率」，自動計算出「本幣金額」。

●本幣金額：為「訂金金額×匯率」，不可修改。

●票號：輸入開給廠商的支票號碼，當「付款種類」為「支票」時才可輸入且不可空白。

●匯/付款帳號：當開立支票付訂金時，請於此欄輸入支票上的「付款帳號」；當以匯款來付訂金時，請於此欄輸入「付款銀行帳號」。

當付款種類不為「現金」時，此欄位才可輸入且不可空白。

●到期日：輸入支票的到期日。當付款種類為「支票」時，此欄位才可輸入且不可空白。

●預兌日：輸入支票的「預計兌現日」。當付款種類為「支票」時，此欄位才可輸入且不可空白。

●傳票：由「自動分錄」來拋轉採購訂金部份的傳票，系統將自動回填「傳票編號」於此欄位中。

●付款單號：由系統自動回填付款單單號，不可修改。當採購單存檔時，若有輸入「訂金金額」，則系統將自動產生一張付款單，並回填單號至「付款單號」欄。(付款單的單據編碼方式不可為「手動編號」。)

●手續費：輸入匯款時的手續費。當付款種類為「匯款」時，此欄位才可輸入。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●品號：輸入與廠商採購的商品品號，可開窗作「商品資料」的選取，不可空白。

●品名：由所輸入的品號自動帶出，使用者可再自行修改，但不可空白。

●單位：由所輸入的品號帶出，也可開窗作「換算單位」的選取，不可空白。當有前置單據時，此單位不可修改。

●數量：此項商品之採購數量，可開窗按作「現在庫存」的查詢，不可空白。

●單價：為此項商品之單價。可開窗作「單價資料」的查詢，不可空白。當此商品為「贈品」時，「單價」一定為0。

●金額：為此項商品的「數量×單價」計算而得，不可空白。當修改「金額」時，系統會根據「數量」而反算出「單價」。

●本幣金額：當使用外幣金額交易時，系統會自動根據此幣別的匯率換算成本幣金額，不可修改。

●預交日期：為商品預定交貨之日期，亦為「採購未進明細表」篩選條件之一，可按  作「日期」的開窗選取，不可空白。此日期將由系統預設為「採購日期＋前置天數(商品基本資料)」，可修改。

●贈品：若此商品為贈品時，請勾選此欄位。勾選後，系統會自動將「單價」、「金額」及「本幣金額」欄位更新為0。

●已交量：本欄位由系統根據「進貨單」的「進貨數量」自動更新，不可修改。

●來源：此張採購若為其他單據所產生者，則系統會將此前置單據的「單據名稱」、「單號」與「序號」顯示在此欄位，不可修改。

●底稿單號：若此採購單由採購底稿產生，則將顯示底稿單號。

●底稿序號：若此採購單由採購底稿產生，則將顯示底稿序號。

[單尾畫面]

● 數量合計：單身數量的加總，不可修改。

●發票聯式：設定此筆交易是否開立發票。

●本幣合計：單身「本幣金額」欄位之合計，不可修改。

●本幣稅額：為「本幣合計×營業稅率」，可修改，不可空白。

●本幣總計：為「本幣合計＋本幣稅額」，不可修改。

●金額合計：單身金額欄位之合計，不可修改。

●稅額：為「金額合計×營業稅率」，可修改，不可空白。

●金額總計：為「金額合計 ﹢稅額」，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「廠商」。

(3)輸入單身品項。亦可利用「取單」選取前置單據。

(4)按下「存檔」，即完成採購單。