銀行轉帳單

1.作業目的

可以輸入、查詢、修改、刪除銀行轉帳之相關資料。

2.路徑

票據資金→銀行存提→銀行轉帳單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的選取，可空白。

●日期：可開窗作「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改。不可空白。

●經辦人：為此轉帳單的經辦人員，可開窗作「使用者資料」的開窗選取，不可空白。

●部門：輸入「經辦人」後系統會自動帶出部門，並顯示部門名稱，不可修改。

●傳票編號：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的開窗查詢，可空白。

 ＜轉出＞

●帳號：為此次帳款轉出的銀行帳號，可按作「開戶帳號」的開窗查詢，不可空白。已註銷的帳戶將不作顯示。

●幣別：由所輸入的「轉出帳號」自動帶出，不可修改。

●匯率：由幣別自動帶出，可修改。

●金額：輸入轉帳的金額。

●本幣：為「金額×匯率」，由系統自動顯示，不可修改。

 ＜轉入＞

●帳號：為金額的轉入帳號，可按「開戶帳號」的開窗查詢，不可空白。已註銷的帳戶將不作顯示。

●幣別：由所輸入的「轉入帳號」自動帶出，不可修改。

●匯率：由幣別自動帶出，可修改。

●金額：輸入轉帳的金額。

●本幣：為「金額×匯率」，由系統自動顯示，不可修改。

 ＜手續費＞

●支付方式：分為「付現或無」、「自轉出帳號扣除」二種。

●對方科目：傳票拋轉時，手續費的對方科目，可按作「會計科目」的開窗查詢。

●幣別：若手續費支付方式為付現，則幣別為本國幣別；若是「自轉出帳號扣除」，則自動帶出「轉出幣別」，不可修改。

●匯率：若手續費支付方式為付現，則匯率為1；若是「自轉出帳號扣除」，則自動帶出「轉出匯率」，不可修改。

●金額：輸入手續費的金額。

●本幣：為「金額×匯率」，由系統自動顯示，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(3)輸入銀行轉帳單內容。

(4)按下「存檔」，即完成銀行轉帳單。