銷貨單

1.作業目的

用於輸入客戶的銷貨單，是進銷存系統最常用的作業之一。

2.路徑

進銷庫存→銷貨作業→銷貨單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在共用存參數的單據編碼方式中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統依據設定之單號編碼方式自動產生，不可空白，存檔後不可修改。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉作「單據性質」的選取，可空白。

●傳票：系統會依照二種情況來顯示，不可修改。當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。

●日期：可開窗按「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

●預結帳日：依據「客戶資料建立—結帳方式」設定，系統會自動推算日期後顯示，本欄位可自行修改。輸入的日期，不可小於「單據日期」。

●預收款日：依據「客戶資料建立—收款日」設定，系統會自動推算日期後顯示，本欄位可自行修改。輸入的日期，不可小於「預結帳日」。

●客戶：可開窗「客戶資料」的選取，客戶簡稱會自動由系統帶出，不可空白；或輸入客戶名稱關鍵字，系統開窗帶入包含關鍵字客戶資料供選擇。

●幣別：共用參數有勾選多幣別管理時才會顯示，為銷貨的交易幣別，系統根據所輸入的客戶自動帶出客戶資料建立的常用幣別，使用者也可開窗作「幣別資料」的選取，不可空白。

●匯率：共用參數有勾選多幣別管理時才會顯示，由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●業務員：銷售之業務人員，依進銷存參數設定之單據預設人員帶入，參數設定為客戶廠商關聯時，系統自動帶入「客戶資料建立」設定的業務人員，參數設定為系統操作人員時則帶入新增單據的使用者，可修改不可空白。

●部門：輸入業務員後，系統自動帶出該業務員部門名稱，帶入後可修改所屬同上層部門代號之其他部門。

●請款客戶：由系統根據所輸入的「客戶」在客戶資料中所設定的「請款客戶」帶出，可修改。

●送貨司機：可選擇本筆銷貨單送貨人員，可開窗選取，可修改；銷貨明細表及銷貨與銷退明細表可用送貨司機條件篩選單據資料。

●簽回聯：可註記客戶是否已將銷貨單簽回，可修改。

●國貿：有購買貿易模組才會顯示，勾選國貿後銷貨單方能轉INVOICE及PACKING LIST。

●備註：可自行輸入單據相關備註資訊，可空白。

[發票資料畫面]

●發票聯式：有「不開」、「二聯式」、「三聯式」、「二聯式收銀機統一發票」、「三聯式收銀機統一發票」、「電子計算機統一發票」、「電子發票」「免用統一發票」8種選擇。

●課稅別：計有「不開」、「應稅」、「零稅率」、「免稅」、「應稅內含」、「不計稅」6種選擇。

●發票日期：可開窗選擇發票日期。若有輸入發票號碼，則發票日期不可空白。

●發票號碼：自行輸入發票號碼，或開窗作「發票號碼」的選取。也可利用「銷項發票彙總開立」來賦予發票號碼。

[現銷畫面]

●收款種類：選取收款種類，可選擇現金、支票、匯款、刷卡、預收。

●收訂日：輸入收取的日期。

●票號：輸入客戶開立的支票票號。當收款種類為「支票」時才可輸入且不可空白。

●匯付款帳號：當收到「支票」時，於此欄輸入客戶支票上的付款帳號；當收到「匯款」時，於此欄輸入客戶匯款進來的本公司銀行帳號(可開窗選擇)。

●金融機構、到期日、預兌日：輸入支票付款的銀行、到期日及預兌日。

●信用卡號：當收款方式為刷卡時可輸入且不可空白。

●收款單號：收款單單號，由系統自動回寫。

●累入預收餘額：客戶預收款餘額，由系統自動回寫。

[貨運資訊畫面]

●收貨聯絡人、電話、貨運單號、加扣款、運送方式、送貨地址、貨運件數。

[資料瀏覽畫面]

●畫面拉到最右邊可以看到列印次數。

[單身畫面]

●序號：由系統自動賦予，不可修改。

●品號：輸入銷貨的商品代號，不需記熟，可開窗作「商品資料」的選取，不可空白。

●品名：由所輸入的品號自動帶出，使用者可再自行修改，但不可空白。

●單位：由所輸入的品號帶出，也開窗作「換算單位」的選取，不可空白。當有前置單據時，此單位不可修改。

●倉庫：此項銷貨商品之出貨庫別，可開窗作「倉庫資料」的選取，不可空白。

●數量：此次銷貨商品之銷售數量，可開窗「現有庫存量」的查詢。

●定價：由系統自動帶出，不可修改。若有前置單據，則取前置單據定價，若無前置單據依取價原則取出單價。

●折數%：依取價原則來選取，亦可自行輸入，如欲打8折請輸入80即可。

●單價：為此項商品之單價。可開窗作「售價資料」的查詢，不可空白。此商品為「贈品」時，「單價」一定為0。

●金額：為「數量×單價」，不可空白。

●本幣金額：「金額×匯率」，系統自動計算。

●贈品：若此項銷貨商品為贈品，請勾選此欄位。勾選後，系統會自動將「單價」、「金額」及「本幣金額」欄位更新為0。

●前置單據：若此張單據資料是經由取單，由別張單據而來的，此欄位將顯示其來源單據的單據名稱、單號與序號。

●備註：可開窗「片語資料」的查詢，可空白。

●客戶單號：當此單據資料經由取單時，將一併將前置單據中的客戶單號帶至此欄位。

●寄庫數量：可輸入客戶銷貨但未領取數量。

●寄庫倉庫：輸入寄庫倉庫。需在倉庫基本資料先建立寄庫倉。

●寄庫已領量：客戶寄庫已領數量，由系統自動反寫此欄位。

[單尾畫面]

●訂單訂金：此張銷貨單前制訂單訂金金額，由系統自動填入。

●已開發票金額：系統將預設「本幣合計」的金額，可再作修改。

●已開發票稅額：系統將預設「本幣稅額」的金額，可再作修改。

●數量合計：為單身「數量」欄的加總，不可修改。

●本幣未稅金額：單身「本幣金額」的加總，不可修改。

●本幣稅額：「本幣合幣×營業稅率」。

●本幣折讓：本幣折讓金額。

●本幣總計：「本幣合計＋本幣稅額」，不可修改。

●本幣總計已沖：為客戶已支付貨款的本幣金額，由系統自動更新。

●未稅金額：單身「金額」的加總，不可修改。

●稅額：「金額合計×營業稅率」。營業稅率可至「共用參數」中建立。

●折讓：單據折讓金額。

●金額總計：「金額合計＋稅額」，不可修改。

●總計已沖：：為此筆貨款，客戶的已支付金額，由系統經由收款單自動更新。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)選取「客戶」。

(3)輸入單身品項。亦可利用「取單」或「整張」選取前置單據。

(4)按下「存檔」，即完成銷貨單。