銀行存提單

1.作業目的

可以輸入、查詢、修改、刪除銀行存款、銀行提款之相關資料。

2.路徑

票據資金→銀行存提→銀行存提單

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可開窗作「單據性質」的開窗，可空白。例如：存款、提款…等。 

●日期：可開窗作「日期」的開窗，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改。不可空白。

●對方科目：當執行自動分錄產生作業時，所欲產生的對方科目，可按 作「會計科目資料建立」的開窗查詢與選取；當此作業作新增時，系統會自動將「自動分錄科目設定」中「存提類」的「存款對方科目」帶出，操作者可自行再作修改。

●種類：分為「存款」或「提款」二種，系統預設為「存款」，不可空白。

●帳號：可開窗作「開戶帳號」的開窗查詢，不可空白。

●幣別：會先由所選取的「帳號」來帶出，使用者也可開窗「幣別資料」來修改幣別，不可空白。

●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。

●金額：此次存提的金額，不可空白。

●本幣金額：當使用外幣金額交易時，系統會自動根據此幣別的匯率換算成本幣金額，不可修改。

●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。

當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。

當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。

若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。

●經辦人：為此張的存提單的經辦人員，可開窗作「使用者資料」的開取，不可空白。

●部門：輸入「經辦人」後系統會自動帶出部門，並顯示部門名稱，不可修改。

●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的開窗查詢，可空白。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(3)輸入銀行存提單內容。

(4)按下「存檔」，即完成銀行存提單。