傳票作業

1.作業目的

          可以輸入轉帳、收入、支出3種傳票，具備立沖帳與專案的管理功能，是會計系統中最重要的作業。

2.路徑

會計總帳→傳票作業→IB02傳票建立

3.畫面說明介紹

[基本資料畫面]

        ● 傳票類別：計有「收入」、「支出」、「轉帳」3種類別，系統預設為「轉帳」。

       ● 傳票總號：預設與傳票編號相同，可修改，不可空白，若有跳號狀況也可透過工具中的「總號重排」來重新排序。

       ● 傳票編號：在會計參數設定的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。

       ● 性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可按圖示 作「單據性質」的開窗，可空白。

       ● 傳票日期：可按圖示 作「日期」的開窗，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改，不可空白。

       ● 會計人員：此張傳票承辦之人員，預設系統登入人員代號，可修改，可按圖示 作「使用者資料」 的開窗選取，不可空白。

       ● 來源單據：用於區分傳票是自行輸入或是透過自動分錄產生，前一欄為單據名稱，後一欄為單據單號。

       ● 備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可按圖示 作「片語」的開窗查詢，可空白。

       ● 序號：由系統自動賦予，使用者也可自行修改,與輸入。

       ● 會計科目：輸入此筆之會計科目，也可按圖示作「會計科目」的開窗，不可空白。

       ● 科目名稱：輸入「會計科目」後系統會自動帶出科目名稱，不可修改。

       ● 立沖帳：輸入任一代號即可使用，也可按圖示開窗選擇此科目已產生過之立沖帳。用於短暫性的交易記錄管理，如暫付款、預收貨款、預付貨款等，不需新增明細科目，非常方便，並提供立沖帳的餘額表以供查詢，可空白。

       ● 摘要：記錄此張傳票額外需注意之事項，可按圖示作「片語」的開窗查詢，可空白。

       ● 借貸別：此科目所屬借方或貸方，可使用空白鍵來作借、貸方的切換，不可空白。

       ● 金額：此次交易之金額，不可空白。

       ● 部門：若此會計科目有作部門管理，則此欄位一定要輸入，也可按圖示作「部門」的開窗。

       ● 借貸差額：試算出借方與貸方金額加總差額，當差額為0時，系統才允許存檔。

       ● 借方金額合計：為單身借方金額的加總，不可修改。

       ● 貸方金額合計：為單身貸方金額的加總，不可修改。

4.操作步驟畫面

(1)按下「新增」。

(2)系統會自動帶入「傳票類別」、「傳票編號」、「傳票總號」、「日期」、「會計人員」，不過都可以依照實際狀況進行修改。

(3)選擇「會計科目」、「借/貸」，輸入「金額」。

(4)按下「存檔」，即完成傳票建立。