PHIẾU THU MUA

1.Mục đích công việc

Khi muốn mua hàng hóa hoặc vật liệu từ nhà sản xuất, có thể sử dụng phiếu này, đây là tác vụ mà hầu hết các công ty thường sử dụng, ngoài ra tác vụ này cũng có sự liên kết với「Phiếu tra cứu giá」、「Phiếu đề xuất thu mua」, có thể trực tiếp「lấy đơn」và rất là hữu dụng

2.Đường dẫn

Đặt hàng - Thu mua→ Tác vụ thu mua →Phiếu thu mua

3.Mô tả màn hình

[Màn hình thông tin cơ bản]

●Số phiếu: trong phần tham số xuất nhập tồn của mã số piếu, nếu như cài đặt là「mã số tự đánh thủ công」，thì phải tự nhập；nếu như là「mã số tự động」，thì sẽ do hệ thống tự động tạo ra, không thể để trống.

●Đặc tính: nhập đặc tính cơ bản của phiếu vào, nhằm tiết kiệm thời gian sau này tra cứu đơn, cũng có thể mở cửa sổ 「đặc tính hóa đơn」để chọn, có thể để trống.

●Ngày: có thể mở cửa sổ ngày để chọn, không cần phải nhập thủ công. Hệ thống sẽ tự động hiển thị ngày hiện hành của hệ thống, người dùng cũng có thể tự chỉnh sửa, không được để trống.

●Nhà cung ứng: có thể mở cửa sổ「dữ liệu NCU」để chọn, tên nhà cung ứng sẽ được hệ thống tự động xuất ra, không được để trống.

●Tiền tệ: là loại tiền được giao dịch trên đơn đặt hàng, trước tiên sẽ được tự động dẫn xuất ra bởi hệ thống khi nhập nhà cung ứng, người dùng cũng có thể mở cửa sổ 「dữ liệu tiền tệ」để chọn, không được để trống.

●Tỷ giá: sẽ được tự động dẫn xuất ra khi chọn tiền tệ, có thể tự chỉnh sửa, không được để trống.

●Người thu mua: là nhân viên thu mua của phiếu này, có thể mở cửa sổ「thông tin người sử dụng」để chọn, không được để trống.

●Bộ phận: bộ phận của người thu mua được hệ thống tự động đưa ra, chỉ để hiển thị, không được sửa đổi.

●Dự án: trong phần tham số chung, nếu có cài đặt「quản lý dự án」thì cột này có thể mở cửa sổ「cài đặt dự án」đề chọn. 

●Địa chỉ giao hàng: hệ thống sẽ tự động đưa ra địa chỉ của công ty, có thể được sửa đổi lại.

●Ghi chú: những nội dung ghi chú sẽ được ghi vào cột này, có thể mở cửa sổ  「cụm từ」chọn để chỉnh sửa, được để trống.

Kết thúc/hoàn thành: khi những dữ liệu của phần thân phiếu đều đã kết thúc, thì phần này sẽ tự động đánh dấu, không thể sửa đổi.

[Màn hình thông tin tiền cọc]

●Phân loại chi tiền: chia thành 3 loại :

Tiền mặt: chi trả tiền đặt cọc cho nhà cung ứng bằng tiền mặt, khi này thì chỉ hiển thị 3 cột 「số tiền đặt cọc」、「số tiền đặt cọc nguyên tệ」、「lệnh số thanh toán」

Chi phiếu: bằng cách lập tờ Séc (chi phiếu) để chi tiền đặt cọc cho nhà cung ứng.

Chuyển khoản: chi trả tiền đặt cọc cho nhà cung ứng bằng cách chuyển khoản, khi này chỉ hiển thị 4 cột「số tiền đặt cọc」、「số tiền đặt cọc nội tệ」、「lệnh số thanh toán」、「tài khoản chuyển/nhận thanh toán.

●Số tiền: nhập số tiền đặt cọc cho nhà cung ứng, hệ thống sẽ dựa theo「tỷ giá」tự động tính toán ra 「số tiền nguyên tệ」.

●Thành tiền nguyện tệ: được tính bởi「số tiền đặt cọc×tỷ giá」, không thể sửa đổi.

●Số Séc: nhập số séc chi trả cho NCU, khi 「phân loại chi tiền」là「Séc」thì mới có thể nhập và không được để trống.

●Tài khoản chuyển/nhận thanh toán: khi đặt cọc với tờ Séc, thì hãy nhập「tài khoản thanh toán」vào cột này；Khi chi tiền đặt cọc qua hình thức chuyển khoản thì nhập「tài khoản thanh toán của NH」.

Khi phân loại chi tiền không phải 「tiền mặt」thì cột này mới có thể nhập và không được để trống.

●Ngày đáo hạn: nhập ngáy đáo hạn của tờ Séc (chi phiếu). Khi phân loại chi tiền là「Séc」thì cột này mới có thể nhập, và không được để trống.

●Ngày dự đổi: nhập「ngày dự đổi 」trên tờ Séc. Khi phân loại chi tiền là 「Séc」thì cột này mới có thể nhập, và không được để trống.

●Phiếu hạch toán: tiền đặt cọc mua hàng được kết chuyển thành phiếu hạch toán trong「tự động phân chia」, hệ thống sẽ tự động điền「số phiếu hạch toán」vào trong cột này.

●Số phiếu thanh toán: được hệ thống tự động điền vào, không được chỉnh sửa. Khi phiếu thu mua được lưu, nếu có nhập「số tiền đặt cọc」thì hệ thống sẽ tự động phát sinh ra một tờ phiếu chi, và điền số phiếu này vào cột「số phiếu thanh toán」. (phương thức mã hóa số phiếu của phiếu chi không thể là 「"đánh số thủ công」)

●Tiền lệ phí: nhập tiền phí chuyển khoản. Khi loại chi tiền là chuyển khoản thì mới được nhập cột này.

[Màn hình phần thân phiếu ]

●STT: do hệ thống tự động dẫn xuất ra, không thể chỉnh sửa.

●Mã SP: nhập mã sản phẩm thu mua với nhà cung ứng, có thể mở cửa sổ “thông tin sản phẩm” để chọn, không được để trống.

●Tên SP: sẽ được tự động dẫn xuất ra khi nhập mã sản phẩm, người dùng cũng có thể tự chỉnh sửa, nhưng không được để trống.

●Đơn vị: sẽ được đưa ra khi nhập mã sản phẩm, cũng có thể mở cửa sổ「chuyển đổi đơn vị」để chọn, nhưng không được để trống. Khi có phiếu nguồn thì đơn vị này không thể sửa đối.

●Số lượng: là số lượng yêu cầu của sản phẩm, có thể mở cửa sổ「lượng tồn hiện có」để tìm, không được để trống.

●Đơn giá: là đơn giá của sản phẩm, có thể mở cửa sổ「dữ liệu đơn giá」để tìm, không được để trống. Khi sản phẩm là "quà tặng" thì "đơn giá" nhất định là 0.

●Số tiền: được tính bằng「số lượng × đơn giá」của sản phẩm này, không được để trống.Khi chỉnh sửa「số tiền」thì hệ thống sẽ dựa vào「số lượng」mà tính ngược ra「đơn giá」.

●Số tiền nội tệ: khi giao dịch bằng ngoại tệ, thì hệ thống sẽ tự động dựa vào tỷ giá của tiền tệ đó mà chuyển đổi thành số tiền nội tệ, không được chỉnh sửa.

●Ngày dự kiến giao hàng: là ngày dự kiến giao sản phẩm, và là một trong những điều kiện sàng lọc「bảng chi tiết thu mua chưa vào」, có thể nhấn chọn sửa sổ 「ngày」, không được để trống. Ngày này được hệ thống mặc định 「ngày thu mua＋ngày gốc của sản phẩm (thông tin cơ bản sản phẩm)」, không được chỉnh sửa.

●Quà tặng: nếu như sản phẩm là quà tặng thì đánh dấu chọn cột này. Sau khi đánh dấu chọn, hệ thống sẽ tự động cập nhật cột「đơn giá」、「số tiền」và「số tiền nguyên tệ」là 0.

●Số lượng đã giao: cột này do hệ thống dựa theo "số lượng nhập hàng" của "phiếu nhập hàng" tự động cập nhật, không thể chỉnh sửa.

●Thông tin tham chiếu: nếu như phiếu thu mua được phát sinh ra từ phiếu nguồn nào đó, thì hệ thống sẽ hiển thị "tên của phiếu", "số phiếu" và "STT" của phiếu nguồn vào cột này, không được chỉnh sửa.

●Số phiếu bản dự thảo: nếu như số phiếu thu mua được tạo ra từ dự thảo thu mua thì sẽ hiển thị ra số phiếu phác thảo.

●STT bản dự thảo: nếu như phiếu thu mua được tạo ra từ bản dự thảo, thì sẽ hiện ra STT của bản dự thảo.

[Màn hình phần cuối phiếu]

●Tổng số lượng: là tổng lại số lượng phần thân phiếu, không được sửa đổi.

●Liên hóa đơn: cài đặt giao dịch có cần lập hóa đơn hay không.

●Tổng tiền: là phần tổng cột「số tiền nguyên tệ」ở phần thân phiếu, không được sửa đổi.

●Thuế (nguyên tệ):「tổng tiền × thuế suất kinh doanh」, có thể chỉnh sửa, không được để trống.

●Tổng tiền trước thuế: 「tổng tiền ＋thuế (nguyên tệ)」, không được sửa đổi.

●Tổng tiền (nội tệ): tổng cột số tiền ở phần thân phiếu, không được sửa đổi.

●Thuế (nguyên tệ):「tổng tiền × thuế suất kinh doanh」, có thể chỉnh sửa, không được để trống.

●Tổng tiền (VND): 「tổng tiền ﹢thuế」, không được sửa đổi.

4.Màn hình bước thao tác:

(1)Nhấp chọn「tạo mới」.

(2)Chọn「Nhà cung ứng」.

(3)Nhập nội dung các mục yếu cầu trong phần thân phiếu. Có thể chọn「lấy đơn」để chọn phiếu nguồn.

(4)Nhấp chọn「lưu tệp」là hoàn tất phiếu thu mua.